何潔門照艷全集大盤全天震蕩走高，三大指數均漲超 1%，創業板指領漲。盤面上，汽車產業鏈相關板塊全天強勢，板塊內個股再掀漲停潮。券商等金融股午后異動走強，中信建投漲停。此外芯片、光伏等賽道股均表現活躍�？傮w上個股漲多跌少，兩市超 3900 只個股上漲，超百股漲停或漲超 10%。滬深兩市今日成交額 10761 億，較上個交易日放量 796 億，成交金額重回萬億上方。板塊方面，汽車整車、汽車零部件、航空發動機、無人駕駛等板塊漲幅居前，醫藥商業、教育、豬肉、NFT 概念等板塊跌幅居前。 汽車產業鏈再度集體走強，板塊內部近 30 只個股漲停。消息面上，國務院常務會議，確定加大汽車消費支持的政策。會議指出，活躍二手車市場，促進汽車更新消費；支持新能源汽車消費，考慮當前實際研究免征新能源汽車購置稅政策延期問題。再結合據乘聯會數據，6 月 13 日至 19 日，乘用車零售 41.6 萬輛，同比增長 39%，環比上周增長 19%，較上月同期增長 55%。東方證券認為目前無論是短期的銷量修復反彈，還是半年維度的環比持續改善，抑或長周期超預期的 新增 + 置換 市場空間角度，板塊都進入了邏輯通暢、基本面不斷改善階段。 不過需注意的是汽車板塊整體從底部上漲至今已超 50%，并且位階已逐步逼近去年 12 月份的高點，后續的上漲空間還有多少存有疑慮。故站在中期角度來看，此時再開波段新倉的風險收益比就相對較低，目前對于汽車板塊應對上重點依舊在于仍以持倉之上，當然有底倉的投資者可以短線的高拋低吸進行滾動式價差交易。 另外從徑上來看，目前汽車產業鏈主要可以分成線：整車、壓鑄一體化（零部件）與汽車智能化（汽車電子）。在板塊經歷了加速普漲后，大概率會有分化整理，屆時可以從這徑中選擇較為逆勢的方向進行短線套利。 券商板塊今日在盤中再度出現異動，其中中信建投、華鑫股份漲停，長城證券與浙商證券漲超 5%。中信證券認為，隨著經濟產業結構轉型與資本市場深化，證券行業進入高質量發展時期，行業集中度呈上升勢頭。專業化、機構化、線上化成為業態轉型的核心驅動因素。展望未來，在優質資產、財富管理與金融科技三領域實現突破的證券公司，有望重構行業競爭格局。關注受益于行業供給側的綜合券商及財富管理賽道的優質公司。 在汽車光伏等主線板塊連續逼空式上漲后，指數想要進一步上行就需要低位出現一個大容量板塊去承接前期踏空資金，作為牛市旗手的證券板塊其實是最為適合擔此重任的。但需注意的是，證券板塊在經歷上周的沖高回落后上方存在著近萬億的套牢賣盤，在短線修正時間不足的背景下，想要將套牢籌碼悉數化解，就需要更大的量能完成反包，就今日證券不到 4000 億的量能來看，完成上述條件的難度不小，因此對于證券板塊的后續走勢仍以謹慎為主不宜過于樂觀。 軍工航天板塊今日漲幅居前，其中千億市值龍頭航發動力罕見漲停。此外，晨曦航空、江航裝備漲超 10%，立航科技、光啟科技、愛樂達漲停，中直股份、中航重機、鋼研高納漲超 8%。就以往經驗而言，市場實現想要維持健康的上漲態勢，僅靠一兩個板塊的反復拉升是無法常久的，需要更多的板塊加入領漲大軍形成良性輪動。目前來看，軍工板塊存在成為市場新主線的潛質。首先軍工在賽道股屬于相對滯漲的方向，相較于汽車與光伏存在更大的上漲想象空間，就一季度行業成長性來看，軍工行業同樣保持不遜于其他賽道方向的業績增速，再加上今日資金大幅涌入后，板塊整體的彈性有望被有效激活，故軍工是后續值得持續關注的方向，有望成為后續賽道股的補漲主力。 銀河證券研報表示，從估值維度看，板塊估值分位數約 33%，提升空間較大；從基本面維度看，軍工裝備采購計劃性強，需求端增長確定，供給端產能瓶頸持續，2022 年板塊業績有望實現 30% 以上增速。此外，產業資本增持將有效帶動板塊投資信心的提升，關注 四維度 配置：1）航空產業鏈，包括中航光電、北摩高科、全信股份；2）導彈產業鏈，包括新雷能、智明達；3）國產化提升受益標的，包括紫光國微、能科科技和振華科技；4）國企受益標的，包括航天發展、中航機電、中直股份等。 短線接力方向也市場持續回暖。從市場高度來看，高位股連板全部晉級成功，其中集泰股份將市場最高連板高度重新拓寬至 10 板、而浙江世寶以 9 連板緊隨其后，松芝股份 5 板一字，另外海汽集團也再度漲停完成反包，高位妖股的抱團效應得以延續。而從市場寬度來看，今日再現百股漲停，其中再度出現大量的 1 板與 2 板的個股，說明在市場整體熱度相對較高的背景下，資金依舊樂于去挖局低位補漲的機會。但需注意的是，在昨日 2 連板的個股數量超 10 余只的背景下，今日成功晉級 3 板僅剩兩只，中位股的延續性依舊不足仍未明顯改善。 故有兩個方向值得留意的，其一高位股反核炒作：近期市場風險偏好較高，在高位股的賺錢效應延續下，不少個股在經歷了短線調整后再度實現反包，也為高位反核炒作創造了良好的條件。其二便是在主線板塊中選擇短線 的短線套利。 截止收盤，滬指漲 1.62%，深成指漲 2.19%，創業板指漲 3.09%。北向資金全天凈買入 120.33 億元；其中滬股通凈買入 53.44 億元，深股通凈買入 66.89 億元 正如近期收評中所強調的，前兩日的回調并未對于盤面整體造成過大的殺傷，有望延續震蕩向上的中期結構。今日盤面如期迎來普漲反彈，滬指直接反包了昨日下跌的黑 K，而創業板更是以價量齊揚的形式刷新反彈新高。市場在經歷了本周的分歧轉一致后，有望進一步向上沖高。而本輪上漲主要仍是由賽道股所驅動，賽道權重仍是后續關注的焦點，只要在后續走勢中不出現價量失控或者中期趨勢轉弱的信號，那么對于后續的行情能夠走多遠便不需要過多的擔憂。應對上設好防守價持倉躺贏即可。 對于下半年大類資產配置方向，中信證券也給出了自己的觀點：1）下半年疫情進展決定經濟復蘇的節奏；2）房地產業的恢復以及伴生的信用擴張制約經濟復蘇的幅度；3）通脹以及海外的緊縮政策影響經濟與市場的結構。下半年這三點因素或延續或反轉，且不確定性仍存，配置策略也需要 因時而變 。在中性判斷下，內外部的共振改善有望推動 A 股進入中期輪動慢漲行情，預計國債利率在內外宏觀邏輯的切換過程中先上后下，供給約束下工業品價格短強長弱，加息周期早期美元資產股債雙殺的格局可能未完，但也提供了更好的中長期配置機遇。 情緒方面，上漲 4004 家，比上一交易日增加 3056 家。在排除 ST 股、未開板新股的情況下，漲停 107 家，比上一交易日增加 28 家；炸板 33 家，比上一交易日增加 7 家；創業板股 / 科創板股漲停 7 家，比上一交易日增加 4 家；跌停 0 家，與上個交易日相同。 財聯社 6 月 23 日訊，寧德時代今日發布 CTP3.0 麒麟電池，系統集成度創全球新高，體積利用率突破 72%，能量密度可達 255Wh/kg，輕松實現整車 1000 公里續航。寧德時代發布麒麟電池通過全球首創的電芯大面冷卻技術，麒麟電池可支持 5 分鐘快速熱啟動及 10 分鐘快充。在相同的化學體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量，相比 4680 系統提升 13%，實現了續航、快充、安全、壽命、效率、以及低溫性能的全面提升。麒麟電池將于 2023 年量產上市。 財聯社 6 月 23 日訊，國內商品期貨多數收跌，農產品領跌，豆粕、菜粕、滬鎳跌超 5%，豆二跌超 4%，豆油、棕櫚油、乙二醇、棉花跌超 3%，國際銅、滬銅、滬錫跌超 2%。焦炭漲超 3%，鐵礦石、焦煤漲超 2%，硅鐵、螺紋鋼、橡膠漲超 1%。
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